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菟丝子,远东才智动力股份有限公司关于“15才智02”公司债券回售的第2次提示性布告,松下洗衣机

2019-04-11 09:57:08 投稿作者:admin 围观人数:220 评论人数:0次

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

回售代码:100906

回售简称:才智回售

回售价格:面值人民币100元/张(不含利息)

回售申报期:2019年4月16日至2019年4月18日

回售资金发放日:2019年5月24日

债券票面利率是否调整:不调整

特别提示:

远东才智动力股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2016年5月24日发行了2015年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)。依据《揭露发行公司债券征集阐明书(第二期)》(以下简称“《征集阐明书》”),本期债券的回售相关条款如下:

1、债券利率及其承认方法:本期债券票面利率为5.33%,本期债券存续期前3年的票面利率固定不变,在本期债券存续期内第3年底,如发行人行使上调票面利率挑选权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期后2年履行新利率;若发行人未行使上调票面利率挑选权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍保持原有票面利率不变。本期债券选用单利按年计息,不计复利,发行人按照挂号组织相关事务规矩将到期的利息/或本金足额划入挂号组织指定的银行账户后,不再另计利息。

2、发战国七雄行人上调票面利率挑选权:发行人有权决议是否在本期债券存续期的第3年底锁情环上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个买卖日,在我国证监会指定的信息发表媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调起伏的布告。若发行人未行使上调票面利率挑选权,则本期债券后续期限票面利率仍保持原有票面利率不变。

3、出资者回售挑选权:发行人宣布关于是否上调本期债券票面利率及上调起伏的布告后,出资者有权挑选在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的本期债券悉数或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售付出日,发行人将按照上交所和债券挂号组织相关事务规矩完结回售付出作业。发行人宣布关于是否上调本期债券票面利率及上调起伏的布告之日起3个买卖日内,行使回售挑选权的债券持有人可经过指定的买卖体系进行回售申报,债券持有人的回售申报经承认后不能吊销,相应的本期债券比例将被冻住买卖;回售申报期不进行申报的,则视为抛弃回售挑选权,持续持有本期债券并承受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调起伏的决议。

依据当时市场环境,公司决议本期债券后2年不调整票面利率,即“15才智02”公司债券存续期后2年(2019年5月25日至2021年5月24日)的票面利率仍为5.33%。“15才智02”债券持有人可按照本布告规矩,在回售申报期(2019年4月16日至2019年4月18日)对其所持有的悉数或部分“15才智02”债券进行回售申报挂号。债券持有人的回售申报经承认后不能吊销,相应的公司债券面值总额将被冻住买卖;回售申报期不进行申报的,则视为持续持有本期债券并抛弃回售挑选权。[更正补白:本段内容在公司于2019年4月9日发表的《关于“15才智02”公司债券回售的布告》(布告编号:临2019-052,以下简称“回售布告”)中也有相同内容,即回售布告第2页第3段。经自查,因作业人员忽略,回售布告第2页第3段第3行的“回龙星凉售申报期(2019年4月16日至2019年4月19日)”表述有误,应更正为“回售申报期(2019年4月16日至2019年4月18日)。” 因本过错给出资者带来的不方便,敬请体谅。]

本次回售等同于“15才智02”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2019年5月24日),以100元/张的价格卖出“15才智02”债券,请“15才智02”债券持有人稳重判别本次回售的危险。

按上述约好,为保证债券持有人行使回售挑选权的有关作业顺利进行,公司现就本期债券回售的相关事项布告如下:

一、本期债券的基本状况

1、发行人:远东才智动力股份有限公司。

2、债券称号:远东才智动力股份有限公司2015年公司债券(第二期)。

3、债券简称及代码:简称“15才智02”,代码“136441”。

4、发行总额:人民币5亿元。

5、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。

6、债券种类和期限:本次发行的公司债券期限为5年期,债券存续期第3年底附发行人上调票面利率挑选权及出资者回售挑选权。

7、债券利率及其承认方法:本期债券票面利率为5.33%。本期债券存续期前3年的票面利率固定不变,在本期债券存续期内第3年底,如发行人行使上调票河内面利率挑选权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票韩漫继父面利率加上上调基点,在债券存续期后2年履行新利率;若发行人未行使上调票面利率挑选权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍保持原有票面利率不变。本期债券选用单利按年计息,不计复利,发行人按照挂号组织相关事务规矩将到期的利息/或本金足额划入挂号组织指定的银行账户后,不再另计利息。

8、发行人上调票面利率挑选权:发行人有权决议是否在本期债券存续期的第3年底上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个买卖日,在我国证监会指定的信息发表媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调起伏的布告。若发行人未行使上调票面利率挑选权,则本期债券后续期限票面利率仍保持原有票面利率不变。

9、出资者回售挑选权:发行人宣布关于是否上调本期债券票面利率及上调起伏的布告后,出资者有权挑选在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的本期债券悉数或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售付出日,发行人将按照上交所和债券挂号组织相关事务规矩完结回售付出作业。发行人宣布关于是否上调本期债券票面利率及上调起伏的布告之日起3个买卖日内,行使回售挑选权的债券持有人可经过指定的买卖体系进行回售申报,债券持有人的回售申报经承认后不能吊销,相应的本期债券比例将被冻住买卖;回售申报期不进行申报的,则视为抛弃回售挑选权,持续持有本期债券并承受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调起伏的决议。

10、还本付息方法:本期债券选用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最终一期东北三省利息随本金的兑付一同付出。每期付息金钱自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。详细本息兑付作业按照主管部门的相关规矩处理。

11、发行首日及起息日:本期债券发行首日为2016年5月24日,起息日为2016年5月24托尼贾日。

12、利息挂号日:本期债券的利息挂号日将按照上交所和我国证券挂号结算有限责任公司的相关规矩履行。在利息挂号日当日收市后挂号在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息挂号日地址计息年度的利息。

13、兑付挂号日:本期债券的兑付挂号日将按照上交所和我国证券挂号结算有限责任公司的相关规矩履行。

14、兑付日:本期债券兑付菟丝子,远东才智动力股份有限公司关于“15才智02”公司债券回售的第2次提示性布告,松下洗衣机日为2021年5月2菟丝子,远东才智动力股份有限公司关于“15才智02”公司债券回售的第2次提示性布告,松下洗衣机4日。若债券持有人铃声大全行使回售挑选游戏姓名女权,则本期债券回售部分的兑付日为2019年5月24日。(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间兑付金钱不另计利息)

15、债许海清和陈启礼谁更强券方法:实名制记账式公司债券。出资者认购的本期债券在证券挂号组织开立的保管账户记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管组织的规矩进行债券的转让、质押等操作。

16、担保状况:本债券为无担保债券。

17、信誉等级:依据联合信誉评级有限公司归纳鉴定,发行人的主体信誉等级为AA,本次公司债券信誉等级为AA。

18、保荐人、联席主承销商、债券受保管理人:华英证券有限责任公司。

19、牵头主承销商、簿记管理人:德邦证券股份有限公司。

20、上市时刻和地址:本期债券于2016年菟丝子,远东才智动力股份有限公司关于“15才智02”公司债券回售的第2次提示性布告,松下洗衣机6月15日在上海证券买卖所上市买卖。

21、挂号、保管及托付债券派息、兑付组织:我国证券挂号结算有限责任公清远薰衣草世界司上海分公司(以下简称“我国结算上海分公司”)。

二、本期债券利率调整状况

依据公司征集阐明书所设定的发行人上调票面利率挑选天记电视剧择权,发行人有权决议是否在存续期的第3年底上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为5.33%;依据当时市场环境,公司决议不调整本期债券票面利率,即“15才智02”公司债券存续期后2年的票面利率(2019年5月25日至2021年5月24日)仍为5.33%。本期债券选用单利按年计息,不计复利。

三、本次债券回售施行方法

1、回售代码:100906

2、回售简称:才智回售

3、回售价格:面值人民币100元(不含利息)。以10张(即面值人民币1,000元)为一个回售单位,回售金额有必要是人民币1,000元的整数倍。

4、回售申报期:2019年4月16日至2019年4月18日

5、回售挂号方法:出资者可金红杨挑选将持有的债券悉数或部分回售给公司,在回售申报期内经过上海证券买卖所买卖体系进行回售申梦芊说文娱报,当日能够撤单,回售申报于每日收市后一经承认,不能吊销。假如当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日持续进行回售申报(限回售申报期内)。

6、挑选回售的出资者须于回售申报期内进行挂号,逾期未处理回售挂号手续即视为出资者抛弃回售,赞同持续持有本期债券。

7、回售部分债券兑付日:2019年5月24日。公司托付我国结算上海分公司为申报回售菟丝子,远东才智动力股份有限公司关于“15才智02”公司债券回售的第2次提示性布告,松下洗衣机的债券持有人处理兑付。

8、公司将于2019年5月24日后,按照相关规矩处理回售债券的刊出。

9、危险提示:债券持有人挑选回售等同于债券持有人以100元/张(不含利息)的价格卖出“15才智02”,债券持有人参加回售可能会带来丢失,请“15才智02”债券持有人审慎判别本次回售的危险。

四、回售部分债券付款组织

1、回售资金发放日:2019年5月24日。

2、回售部分债券享有2018年5月25日至2019年5月24日期间利息,票面年利率为5.33%。每手债券(面值人民币1,000元)派发利息为人民币53.3元(含税)。

3、付款方法:发行人将按照我国结算上海分公司的申报挂号成果对本期债券回售部分付出本金及利息,该回售资金经过我国结算上海分公司清算体系进入债券持有人开户的证券公司的挂号公司备付金账户中,再由该三爱三节手抄报证券公司在回售资金到账日划付至出资者在该证券公司的资金账户中。

五、本次回售挂号期间的买卖

本期债券在回售申报期将持续买卖,已申报回售部分债券一经承认不能吊销,相应的债券将被冻住买卖,直至本次回售施行结束后相应债券被刊出。

六、回售申报程序

1、申报回售的“15才智02”债券持有人应在2019年笑料炖包袱4月16日至2019年4月18日的买卖时刻(9:30-11:30,13:00-15:00)经过上海证券买卖所买卖体系进行回售申报,申报代码为100906,申报方向为卖出,回售申报一经承认不能吊销,相应的债券将被冻住买卖,直至本次回售施行结束后相应债券被刊出。在回售资金发放日之前,如发生米蒂司法冻住或扣划等景象,债券持有人的该笔回售申报事务失效。

2、“15才智02”债券持有人可对其持有的悉数或部分有权回售的债券申报回售;在本次回售申报期不进行申报的,视为对回售挑选权的无条件抛弃。

3、对“15才智02”债券持有人的有用回售申报,公司将在第3个计息年度付息日(2019年5月24日),托付我国结算上海分公司经过其资金清算体系进行清算交割。

七、回售施行时刻组织

八、危险提示及相关处理

1、本期债券回售等同于债券持有人于债券存续期间第3个计息年度付息日(2019年5月24日)以人郑浩楠民币100元/张(不含利息)卖出“15才智02”公司债券,参加回售菟丝子,远东才智动力股份有限公司关于“15才智02”公司债券回售的第2次提示性布告,松下洗衣机可能会带来丢失,请“15才智02”债券持有人对行使回售挑选权的危险进行稳重判别并做出独立决议计划,本布告不构成对本期债券持有人是否行使回售挑选权的主张。

2、上海证券买卖所对公司债券实施“净价买卖,全价结算”,即“15才智02”按净价进行申报和成交,以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

九、关于本期债券回售所付利息所得税的征收阐明

1、个人出资者交纳公司债券利息所得税的阐明:依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规矩,本期债券的个人出资者菟丝子,远东才智动力股份有限公司关于“15才智02”公司债券回售的第2次提示性布告,松下洗衣机(包含证券出资基金)应交纳公司债菟丝子,远东才智动力股份有限公司关于“15才智02”公司债券回售的第2次提示性布告,松下洗衣机券利息个人所得税,纳税税率为利息额的20%。依据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴作业的告诉》(国税函[2003]612号)规矩,本期债券利息个人所得税一致由各付息网点在向债券持有人付出利息时担任代扣代缴。

2、非居民企业交纳公司债券利息所得税的阐明:依据2018年11月7日发布的《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税增值税方针的告诉》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外组织出资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的规模不包含境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场所有实践联络的债券利息。

3、居民企业交纳公司债券利息所得税的阐明:依据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规矩,关于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行交纳。

十、相关组织及联络方法

1、发行人:远东才智动力股份有限公司

法定代表人:蒋承志

居处:青海省西宁市城西区西关大街1号1号楼1单元1191室

联络地址:江苏省宜兴市高塍远东大路6号

联络人:王征

联络电话:0510-87249788

传真:0510-87249922

2、保荐人、联席主承销商、债券受保管理人:华英证券有限责任公司

法定代表人:姚志勇

居处:江苏省无锡市滨湖区金融一街10号无锡金融中心5层03、04及05部分

联络人:孙涵

联络电话:0510-85200092

传真:0510-85203300

3、牵头主承销商、簿记管理人:德邦证券股份有限公司

法定代表人:武晓春

居处:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

联络地址:上海市浦东新区福山路500号城建世界中心29楼

联络人:刘平、张红云

联络电话:021-68761616

传真:021-68767880

4、债务挂号组织:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

居处:我国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号

联络电话:021-38874800

邮政编码:200120

特此布告。

远东才智动力股份有限公司董事会

二一九年四月十一日

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